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2023年6月29日，浦银安盛基金发布关于浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告。

浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：018584）获中国证监会证监许可〔2023〕1039号文准予注册，并已于2023年6月26日开始募集，原定募集截止日为2023年7月25日。

根据统计，本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。为充分保护基金份额持有人利益，根据《浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》和《浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关约定，本基金管理人浦银安盛基金管理有限公司与本基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定提前结束本基金的募集，募集截止日由原定的2023年7月25日提前至2023年6月28日，即本基金最后一个募集日为2023年6月28日，自2023年6月29日起不再接受认购申请。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前十个工作日、开放期以及开放期结束后的十个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。

开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率。

本条资讯由AI生成，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。

本文源自：资本邦